스탠리 드러켄밀러 포트폴리오 — 2026년 2분기 13F
스탠리 드러켄밀러(듀케인) 2026년 2분기 13F: 총 $44억, 86종목. 상위 NTRA 19.9%, TSM 6.5%, STM 5.3%. 직전 분기 대비 신규 44 · 늘림 14 · 줄임 10 · 전량 매도 23.
최종 수정 2026-09-28
요약
- 운용사
- 듀케인 (Duquesne Family Office)
- 기준일
- 2026-06-30 (2026년 2분기)
- 공시일
- 2026-08-14
- 13F 평가액
- $44억
- 종목 수
- 86개
- 상위 10종목 비중
- 52.4%
- 신규 · 늘림
- 44 · 14
- 줄임 · 전량 매도
- 10 · 23
스탠리 드러켄밀러의 듀케인가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2026-03-31)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).
보유 상위 25종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRANatera Inc | 19.86% | $9억 | 늘림 +4.0% |
| 2 | TSMTaiwan Semiconductor Manufac | 6.47% | $3억 | 늘림 +19.1% |
| 3 | STMStmicroelectronics N V | 5.34% | $2억 | 늘림 +18.8% |
| 4 | INSMInsmed Inc | 3.49% | $2억 | 늘림 +23.4% |
| 5 | YPFYpf Sociedad Anonima | 3.28% | $1억 | 줄임 -3.0% |
| 6 | AMZNAmazon Com Inc | 2.96% | $1억 | 늘림 +1082.5% |
| 7 | TBBBBbb Foods Inc | 2.78% | $1억 | 줄임 -6.7% |
| 8 | GOOGLAlphabet Inc | 2.76% | $1억 | 신규 |
| 9 | EWZIshares Inc | 2.72% | $1억 | 유지 |
| 10 | STXSeagate Technology Hldngs Pl | 2.70% | $1억 | 늘림 +140.6% |
| 11 | FOXAFox Corp | 2.64% | $1억 | 신규 |
| 12 | UALUnited Airls Hldgs Inc | 2.48% | $1억 | 늘림 +202.8% |
| 13 | SESea Ltd | 2.42% | $1억 | 유지 |
| 14 | CDWCdw Corp | 2.40% | $1억 | 신규 |
| 15 | NAMSNewamsterdam Pharma Company | 2.39% | $1억 | 유지 |
| 16 | SNDKSandisk Corp | 1.82% | $7,935만 | 줄임 -8.5% |
| 17 | RVMDRevolution Medicines Inc | 1.72% | $7,484만 | 늘림 +26.5% |
| 18 | BTDRBitdeer Technologies Group | 1.49% | $6,467만 | 신규 |
| 19 | CRHCrh Plc | 1.36% | $5,923만 | 늘림 +46.6% |
| 20 | DALDelta Air Lines Inc | 1.30% | $5,648만 | 신규 |
| 21 | FLRFluor Corp | 1.18% | $5,146만 | 신규 |
| 22 | DHID R Horton Inc | 1.12% | $4,870만 | 신규 |
| 23 | CPNGCoupang Inc | 1.06% | $4,633만 | 유지 |
| 24 | AMDAdvanced Micro Devices Inc | 0.97% | $4,235만 | 신규 |
| 25 | PANWPalo Alto Networks Inc | 0.91% | $3,978만 | 신규 |
전체 86종목 중 평가액 상위 25개입니다.
이번 분기에 새로 산 종목
직전 공시에는 없던 종목 가운데 평가액이 큰 순서입니다(새로 산 종목은 모두 44개).
| 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc | 2.76% | $1억 | 신규 |
| FOXAFox Corp | 2.64% | $1억 | 신규 |
| CDWCdw Corp | 2.40% | $1억 | 신규 |
| BTDRBitdeer Technologies Group | 1.49% | $6,467만 | 신규 |
| DALDelta Air Lines Inc | 1.30% | $5,648만 | 신규 |
전량 매도한 종목
직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 23개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc | 2.06% | $6,065만 |
| OPCHOption Care Health Inc | 1.71% | $5,030만 |
| FIGRFigure Technology Solutio | 1.33% | $3,906만 |
| QSRRestaurant Brands Intl Inc | 1.14% | $3,358만 |
| LSCCLattice Semiconductor Corp | 1.02% | $2,997만 |
| HUMHumana Inc | 0.81% | $2,384만 |
| TWLOTwilio Inc | 0.78% | $2,287만 |
| JBLJabil Inc | 0.74% | $2,184만 |
| 티커 없음Ishares S&P Gsci Commodity- | 0.71% | $2,074만 |
| BEBloom Energy Corp | 0.63% | $1,847만 |
옵션 공시 (보유 비중에서 제외)
풋 명목 $0 · 콜 명목 $9억. 13F 는 옵션을 기초자산 평가액으로 적습니다 — 옵션을 산 값이 아니라, 옵션이 걸린 주식이 그만큼이라는 뜻입니다. 풋은 주가 하락에 거는 계약이라 "그 종목을 들고 있다" 와 반대일 수 있고, 들고 있는 주식의 헤지일 수도 있습니다. 매수·매도 방향(샀는지 팔았는지)은 13F 에 나오지 않습니다.
| 종목 | 종류 | 명목 |
|---|---|---|
| RSPInvesco Exchange Traded Fd T | 콜 | $2억 |
| EWZIshares Inc | 콜 | $1억 |
| INSMInsmed Inc | 콜 | $1억 |
| AMZNAmazon Com Inc | 콜 | $1억 |
| IWMIshares Tr | 콜 | $9,915만 |
| SPYState Str Spdr S&P 500 Etf T | 콜 | $6,721만 |
| TSLATesla Inc | 콜 | $5,300만 |
| CDWCdw Corp | 콜 | $3,516만 |
| METAMeta Platforms Inc | 콜 | $2,817만 |
이 공시를 보고 따라 샀다면
13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2024-08-15 ~ 2026-09-28, 9개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.
- 따라 사기
- +110.86%
- SPY (S&P 500)
- +39.47%
- 차이
- +71.39%p
| 공시 기준 분기 | 보유 기간 | 따라 사기 | SPY |
|---|---|---|---|
| 2024년 2분기 | 2024-08-15 ~ 2024-11-15 | +18.58% | +5.91% |
| 2024년 3분기 | 2024-11-15 ~ 2025-02-18 | +7.00% | +4.39% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-18 ~ 2025-05-16 | -1.95% | -2.83% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-16 ~ 2025-08-18 | +8.26% | +8.26% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-18 ~ 2025-11-17 | +18.76% | +3.48% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-17 ~ 2026-02-18 | +0.54% | +3.10% |
| 2025년 4분기 | 2026-02-18 ~ 2026-05-18 | -4.12% | +7.63% |
| 2026년 1분기 | 2026-05-18 ~ 2026-08-17 | +25.57% | +4.61% |
| 2026년 2분기 | 2026-08-17 ~ 2026-09-28 | +8.91% | -0.17% |
이 계산은 스탠리 드러켄밀러의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.
분기별 13F 규모
| 기준 분기 | 공시일 | 종목 수 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-08-14 | 86 | $44억 |
| 2026년 1분기 | 2026-05-15 | 65 | $29억 |
| 2025년 4분기 | 2026-02-17 | 58 | $42억 |
| 2025년 3분기 | 2025-11-14 | 62 | $39억 |
| 2025년 2분기 | 2025-08-15 | 65 | $39억 |
| 2025년 1분기 | 2025-05-15 | 49 | $30억 |
| 2024년 4분기 | 2025-02-14 | 74 | $36억 |
| 2024년 3분기 | 2024-11-14 | 72 | $29억 |
| 2024년 2분기 | 2024-08-14 | 63 | $28억 |
평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.
읽을 때 주의할 것
- 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
- 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
- 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
- 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.
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