리 루 포트폴리오 — 2026년 2분기 13F
리 루(히말라야 캐피털) 2026년 2분기 13F: 총 $37억, 8종목. 상위 GOOGL 24.6%, GOOG 23.4%, PDD 22.2%. 직전 분기 대비 신규 0 · 늘림 2 · 줄임 0 · 전량 매도 6.
최종 수정 2026-09-28
요약
- 운용사
- 히말라야 캐피털 (Himalaya Capital)
- 기준일
- 2026-06-30 (2026년 2분기)
- 공시일
- 2026-08-14
- 13F 평가액
- $37억
- 종목 수
- 8개
- 상위 10종목 비중
- 100%
- 신규 · 늘림
- 0 · 2
- 줄임 · 전량 매도
- 0 · 6
리 루의 히말라야 캐피털가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2026-03-31)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).
보유 상위 8종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLALPHABET INC | 24.55% | $9억 | 유지 |
| 2 | GOOGALPHABET INC | 23.39% | $9억 | 유지 |
| 3 | PDDPDD HOLDINGS INC | 22.17% | $8억 | 늘림 +133.5% |
| 4 | BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 14.98% | $6억 | 늘림 +23.5% |
| 5 | EWBCEAST WEST BANCORP INC | 9.68% | $4억 | 유지 |
| 6 | CROXCROCS INC | 2.89% | $1억 | 유지 |
| 7 | TMETENCENT MUSIC ENTERTAINM | 1.49% | $5,503만 | 유지 |
| 8 | AAPLAPPLE INC | 0.86% | $3,200만 | 유지 |
전량 매도한 종목
직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 6개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| BACBK OF AMERICA CORP | 4.57% | $1억 |
| OXYOCCIDENTAL PETE CORP | 2.98% | $9,532만 |
| SPGIS&P GLOBAL INC | 1.61% | $5,166만 |
| HRBBLOCK H & R INC | 1.61% | $5,164만 |
| MCOMOODYS CORP | 1.61% | $5,138만 |
| MSCIMSCI INC | 0.32% | $1,021만 |
이 공시를 보고 따라 샀다면
13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2024-08-15 ~ 2026-09-28, 9개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.
- 따라 사기
- +49.36%
- SPY (S&P 500)
- +39.47%
- 차이
- +9.90%p
| 공시 기준 분기 | 보유 기간 | 따라 사기 | SPY |
|---|---|---|---|
| 2024년 2분기 | 2024-08-15 ~ 2024-11-15 | +11.01% | +5.91% |
| 2024년 3분기 | 2024-11-15 ~ 2025-02-18 | +3.32% | +4.39% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-18 ~ 2025-05-16 | -5.17% | -2.83% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-16 ~ 2025-08-15 | +8.49% | +8.29% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-15 ~ 2025-11-13 | +17.26% | +4.44% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-13 ~ 2026-02-18 | +0.84% | +2.12% |
| 2025년 4분기 | 2026-02-18 ~ 2026-05-18 | +11.50% | +7.63% |
| 2026년 1분기 | 2026-05-18 ~ 2026-08-17 | -3.24% | +4.61% |
| 2026년 2분기 | 2026-08-17 ~ 2026-09-28 | -0.78% | -0.17% |
이 계산은 리 루의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.
분기별 13F 규모
| 기준 분기 | 공시일 | 종목 수 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-08-14 | 8 | $37억 |
| 2026년 1분기 | 2026-05-15 | 14 | $32억 |
| 2025년 4분기 | 2026-02-17 | 9 | $36억 |
| 2025년 3분기 | 2025-11-12 | 9 | $32억 |
| 2025년 2분기 | 2025-08-14 | 9 | $27억 |
| 2025년 1분기 | 2025-05-15 | 8 | $22억 |
| 2024년 4분기 | 2025-02-14 | 8 | $27억 |
| 2024년 3분기 | 2024-11-14 | 8 | $25억 |
| 2024년 2분기 | 2024-08-14 | 7 | $26억 |
평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.
읽을 때 주의할 것
- 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
- 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
- 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
- 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.
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