데이비드 테퍼 포트폴리오 — 2026년 2분기 13F
데이비드 테퍼(아팔루사) 2026년 2분기 13F: 총 $75억, 25종목. 상위 AMZN 15.9%, MU 15.1%, TSM 10.6%. 직전 분기 대비 신규 6 · 늘림 8 · 줄임 5 · 전량 매도 12.
최종 수정 2026-09-28
요약
- 운용사
- 아팔루사 (Appaloosa LP)
- 기준일
- 2026-06-30 (2026년 2분기)
- 공시일
- 2026-08-14
- 13F 평가액
- $75억
- 종목 수
- 25개
- 상위 10종목 비중
- 81.6%
- 신규 · 늘림
- 6 · 8
- 줄임 · 전량 매도
- 5 · 12
데이비드 테퍼의 아팔루사가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2026-03-31)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).
보유 상위 25종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 15.95% | $12억 | 늘림 +15.7% |
| 2 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 15.06% | $11억 | 줄임 -41.4% |
| 3 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 10.55% | $8억 | 늘림 +24.3% |
| 4 | GOOGALPHABET INC | 8.75% | $7억 | 늘림 +6.8% |
| 5 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 7.43% | $6억 | 늘림 +21.5% |
| 6 | EWYISHARES INC | 6.55% | $5억 | 유지 |
| 7 | METAMETA PLATFORMS INC | 5.09% | $4억 | 늘림 +54.6% |
| 8 | VSTVISTRA CORP | 4.70% | $4억 | 늘림 +9.5% |
| 9 | NVDANVIDIA CORPORATION | 4.08% | $3억 | 늘림 +3.6% |
| 10 | NRGNRG ENERGY INC | 3.44% | $3억 | 유지 |
| 11 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 2.57% | $2억 | 줄임 -42.3% |
| 12 | BABOEING CO | 2.32% | $2억 | 신규 |
| 13 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 2.22% | $2억 | 유지 |
| 14 | BIDUBAIDU INC | 1.98% | $1억 | 늘림 +87.1% |
| 15 | AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1.81% | $1억 | 신규 |
| 16 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.54% | $1억 | 줄임 -10.8% |
| 17 | CRWVCOREWEAVE INC | 1.44% | $1억 | 신규 |
| 18 | ASMLASML HLDG NV | 1.33% | $9,947만 | 유지 |
| 19 | AVGOBROADCOM INC | 0.76% | $5,666만 | 신규 |
| 20 | QCOMQUALCOMM INC | 0.62% | $4,620만 | 줄임 -49.9% |
| 21 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.51% | $3,844만 | 신규 |
| 22 | ETENERGY TRANSFER L P | 0.40% | $3,014만 | 유지 |
| 23 | MPLXMPLX LP | 0.38% | $2,830만 | 유지 |
| 24 | WHRWHIRLPOOL CORP | 0.38% | $2,819만 | 줄임 -63.3% |
| 25 | GTGOODYEAR TIRE & RUBR CO | 0.13% | $996만 | 신규 |
이번 분기에 새로 산 종목
직전 공시에는 없던 종목 가운데 평가액이 큰 순서입니다(새로 산 종목은 모두 6개).
| 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| BABOEING CO | 2.32% | $2억 | 신규 |
| AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1.81% | $1억 | 신규 |
| CRWVCOREWEAVE INC | 1.44% | $1억 | 신규 |
| AVGOBROADCOM INC | 0.76% | $5,666만 | 신규 |
| SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.51% | $3,844만 | 신규 |
전량 매도한 종목
직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 12개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| SNDKSANDISK CORP | 3.01% | $2억 |
| GLWCORNING INC | 2.59% | $2억 |
| PDDPDD HOLDINGS INC | 1.55% | $9,196만 |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1.15% | $6,834만 |
| RTXRTX CORPORATION | 1.11% | $6,597만 |
| BALLBALL CORP | 0.83% | $4,948만 |
| JDJD.COM INC | 0.65% | $3,859만 |
| LYFTLYFT INC | 0.61% | $3,591만 |
| MSFTMICROSOFT CORP | 0.56% | $3,332만 |
| KWEBKRANESHARES TRUST | 0.52% | $3,070만 |
옵션 공시 (보유 비중에서 제외)
풋 명목 $3억 · 콜 명목 $0. 13F 는 옵션을 기초자산 평가액으로 적습니다 — 옵션을 산 값이 아니라, 옵션이 걸린 주식이 그만큼이라는 뜻입니다. 풋은 주가 하락에 거는 계약이라 "그 종목을 들고 있다" 와 반대일 수 있고, 들고 있는 주식의 헤지일 수도 있습니다. 매수·매도 방향(샀는지 팔았는지)은 13F 에 나오지 않습니다.
| 종목 | 종류 | 명목 |
|---|---|---|
| AAPLAPPLE INC | 풋 | $2억 |
| BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 풋 | $1,251만 |
이 공시를 보고 따라 샀다면
13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2024-08-15 ~ 2026-09-28, 9개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.
- 따라 사기
- +60.43%
- SPY (S&P 500)
- +39.47%
- 차이
- +20.97%p
| 공시 기준 분기 | 보유 기간 | 따라 사기 | SPY |
|---|---|---|---|
| 2024년 2분기 | 2024-08-15 ~ 2024-11-15 | +6.35% | +5.91% |
| 2024년 3분기 | 2024-11-15 ~ 2025-02-11 | +9.95% | +3.34% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-11 ~ 2025-05-16 | +0.03% | -1.84% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-16 ~ 2025-08-15 | +7.77% | +8.29% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-15 ~ 2025-11-14 | +10.91% | +4.43% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-14 ~ 2026-02-18 | -0.77% | +2.14% |
| 2025년 4분기 | 2026-02-18 ~ 2026-05-18 | +7.52% | +7.63% |
| 2026년 1분기 | 2026-05-18 ~ 2026-08-17 | +5.32% | +4.61% |
| 2026년 2분기 | 2026-08-17 ~ 2026-09-28 | +2.11% | -0.17% |
이 계산은 데이비드 테퍼의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.
분기별 13F 규모
| 기준 분기 | 공시일 | 종목 수 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-08-14 | 25 | $75억 |
| 2026년 1분기 | 2026-05-15 | 31 | $59억 |
| 2025년 4분기 | 2026-02-17 | 38 | $69억 |
| 2025년 3분기 | 2025-11-13 | 45 | $74억 |
| 2025년 2분기 | 2025-08-14 | 38 | $64억 |
| 2025년 1분기 | 2025-05-15 | 35 | $56억 |
| 2024년 4분기 | 2025-02-10 | 37 | $65억 |
| 2024년 3분기 | 2024-11-14 | 38 | $67억 |
| 2024년 2분기 | 2024-08-14 | 37 | $62억 |
평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.
읽을 때 주의할 것
- 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
- 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
- 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
- 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.
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