필립 라퐁 포트폴리오 — 2026년 2분기 13F
필립 라퐁(코투) 2026년 2분기 13F: 총 $486억, 66종목. 상위 TSM 8.8%, LRCX 8.4%, MU 7.5%. 직전 분기 대비 신규 9 · 늘림 8 · 줄임 18 · 전량 매도 5.
최종 수정 2026-09-28
요약
- 운용사
- 코투 (Coatue Management)
- 기준일
- 2026-06-30 (2026년 2분기)
- 공시일
- 2026-08-14
- 13F 평가액
- $486억
- 종목 수
- 66개
- 상위 10종목 비중
- 61.9%
- 신규 · 늘림
- 9 · 8
- 줄임 · 전량 매도
- 18 · 5
필립 라퐁의 코투가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2026-03-31)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).
보유 상위 25종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.76% | $43억 | 줄임 -4.0% |
| 2 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 8.41% | $41억 | 줄임 -6.0% |
| 3 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 7.46% | $36억 | 늘림 +1793.7% |
| 4 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 6.52% | $32억 | 신규 |
| 5 | AMATAPPLIED MATLS INC | 6.26% | $30억 | 줄임 -19.7% |
| 6 | GEVGE VERNOVA INC | 6.18% | $30억 | 유지 |
| 7 | AMZNAMAZON COM INC | 5.80% | $28억 | 늘림 +49.2% |
| 8 | AVGOBROADCOM INC | 4.54% | $22억 | 늘림 +6.2% |
| 9 | ETNEATON CORP PLC | 4.35% | $21억 | 늘림 +4.6% |
| 10 | GOOGLALPHABET INC | 3.57% | $17억 | 늘림 +12.6% |
| 11 | INTCINTEL CORP | 3.47% | $17억 | 신규 |
| 12 | CBRSCEREBRAS SYSTEMS INC | 3.19% | $15억 | 신규 |
| 13 | METAMETA PLATFORMS INC | 2.93% | $14억 | 줄임 -10.2% |
| 14 | EQIXEQUINIX INC | 2.73% | $13억 | 늘림 +16.7% |
| 15 | NVDANVIDIA CORPORATION | 2.49% | $12억 | 줄임 -4.4% |
| 16 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 2.37% | $12억 | 유지 |
| 17 | FPSFORGENT POWER SOLUTIONS INC | 2.35% | $11억 | 신규 |
| 18 | HUTHUT 8 CORP | 2.31% | $11억 | 신규 |
| 19 | MSFTMICROSOFT CORP | 2.25% | $11억 | 늘림 +18.4% |
| 20 | NTRANATERA INC | 1.40% | $7억 | 유지 |
| 21 | APPAPPLOVIN CORP | 1.24% | $6억 | 줄임 -9.2% |
| 22 | SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1.24% | $6억 | 유지 |
| 23 | ASMLASML HLDG NV | 1.21% | $6억 | 줄임 -40.5% |
| 24 | RDDTREDDIT INC | 1.00% | $5억 | 유지 |
| 25 | NUNU HLDGS LTD | 0.81% | $4억 | 유지 |
전체 66종목 중 평가액 상위 25개입니다.
이번 분기에 새로 산 종목
직전 공시에는 없던 종목 가운데 평가액이 큰 순서입니다(새로 산 종목은 모두 9개).
| 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 6.52% | $32억 | 신규 |
| INTCINTEL CORP | 3.47% | $17억 | 신규 |
| CBRSCEREBRAS SYSTEMS INC | 3.19% | $15억 | 신규 |
| FPSFORGENT POWER SOLUTIONS INC | 2.35% | $11억 | 신규 |
| HUTHUT 8 CORP | 2.31% | $11억 | 신규 |
전량 매도한 종목
직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 5개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| VVISA INC | 0.75% | $2억 |
| CHYMCHIME FINL INC | 0.65% | $2억 |
| ≈ SOLSSOLSTICE ADVANCED MATLS INC | 0.43% | $1억 |
| ≈ CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | 0.33% | $9,516만 |
| IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | 0.01% | $258만 |
이 공시를 보고 따라 샀다면
13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2024-08-15 ~ 2026-09-28, 9개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.
- 따라 사기
- +63.02%
- SPY (S&P 500)
- +39.47%
- 차이
- +23.55%p
| 공시 기준 분기 | 보유 기간 | 따라 사기 | SPY |
|---|---|---|---|
| 2024년 2분기 | 2024-08-15 ~ 2024-11-15 | +9.67% | +5.91% |
| 2024년 3분기 | 2024-11-15 ~ 2025-02-18 | +9.89% | +4.39% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-18 ~ 2025-05-16 | -5.83% | -2.83% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-16 ~ 2025-08-15 | +18.32% | +8.29% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-15 ~ 2025-11-17 | -2.10% | +3.45% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-17 ~ 2026-02-18 | +3.20% | +3.10% |
| 2025년 4분기 | 2026-02-18 ~ 2026-05-18 | +11.33% | +7.63% |
| 2026년 1분기 | 2026-05-18 ~ 2026-08-17 | +7.82% | +4.61% |
| 2026년 2분기 | 2026-08-17 ~ 2026-09-28 | +0.11% | -0.17% |
이 계산은 필립 라퐁의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.
분기별 13F 규모
| 기준 분기 | 공시일 | 종목 수 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-08-14 | 66 | $486억 |
| 2026년 1분기 | 2026-05-15 | 62 | $291억 |
| 2025년 4분기 | 2026-02-17 | 52 | $400억 |
| 2025년 3분기 | 2025-11-14 | 74 | $408억 |
| 2025년 2분기 | 2025-08-14 | 70 | $359억 |
| 2025년 1분기 | 2025-05-15 | 70 | $227억 |
| 2024년 4분기 | 2025-02-14 | 68 | $297억 |
| 2024년 3분기 | 2024-11-14 | 81 | $269억 |
| 2024년 2분기 | 2024-08-14 | 74 | $257억 |
평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.
읽을 때 주의할 것
- 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
- 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
- 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
- 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.
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