빌 애크먼 포트폴리오 — 2026년 2분기 13F
빌 애크먼(퍼싱스퀘어) 2026년 2분기 13F: 총 $195억, 14종목. 상위 UBER 12.7%, BN 12.6%, MSFT 11.9%. 직전 분기 대비 신규 5 · 늘림 5 · 줄임 2 · 전량 매도 2.
최종 수정 2026-09-28
요약
- 운용사
- 퍼싱스퀘어 (Pershing Square)
- 기준일
- 2026-06-30 (2026년 2분기)
- 공시일
- 2026-08-14
- 13F 평가액
- $195억
- 종목 수
- 14개
- 상위 10종목 비중
- 93.6%
- 신규 · 늘림
- 5 · 5
- 줄임 · 전량 매도
- 2 · 2
빌 애크먼의 퍼싱스퀘어가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2026-03-31)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).
보유 상위 14종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 12.72% | $25억 | 늘림 +14.6% |
| 2 | BNBROOKFIELD CORP | 12.58% | $24억 | 줄임 -3.7% |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | 11.89% | $23억 | 늘림 +9.8% |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | 10.49% | $20억 | 줄임 -25.2% |
| 5 | HHHHOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 10.23% | $20억 | 늘림 +47.7% |
| 6 | QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | 9.62% | $19억 | 늘림 +14.0% |
| 7 | METAMETA PLATFORMS INC | 9.25% | $18억 | 늘림 +20.1% |
| 8 | VVISA INC | 5.76% | $11억 | 신규 |
| 9 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 5.61% | $11억 | 신규 |
| 10 | SPGIS&P GLOBAL INC | 5.43% | $11억 | 신규 |
| 11 | NFLXNETFLIX INC. | 4.80% | $9억 | 신규 |
| 12 | PSUSPERSHING SQUARE USA LTD | 0.77% | $1억 | 신규 |
| 13 | SEGSEAPORT ENTMT GROUP INC | 0.69% | $1억 | 유지 |
| 14 | HTZHERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.17% | $3,396만 | 유지 |
이번 분기에 새로 산 종목
직전 공시에는 없던 종목 가운데 평가액이 큰 순서입니다(새로 산 종목은 모두 5개).
| 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| VVISA INC | 5.76% | $11억 | 신규 |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 5.61% | $11억 | 신규 |
| SPGIS&P GLOBAL INC | 5.43% | $11억 | 신규 |
| NFLXNETFLIX INC. | 4.80% | $9억 | 신규 |
| PSUSPERSHING SQUARE USA LTD | 0.77% | $1억 | 신규 |
전량 매도한 종목
직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 2개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| GOOGALPHABET INC | 0.65% | $8,942만 |
| GOOGLALPHABET INC | 0.07% | $931만 |
이 공시를 보고 따라 샀다면
13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2024-05-16 ~ 2026-09-28, 10개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.
- 따라 사기
- +16.30%
- SPY (S&P 500)
- +45.90%
- 차이
- -29.59%p
| 공시 기준 분기 | 보유 기간 | 따라 사기 | SPY |
|---|---|---|---|
| 2024년 1분기 | 2024-05-16 ~ 2024-08-15 | -2.78% | +4.61% |
| 2024년 2분기 | 2024-08-15 ~ 2024-11-15 | +6.39% | +5.91% |
| 2024년 3분기 | 2024-11-15 ~ 2025-02-18 | +2.61% | +4.39% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-18 ~ 2025-05-16 | -5.64% | -2.83% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-16 ~ 2025-08-15 | +2.90% | +8.29% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-15 ~ 2025-11-17 | +4.46% | +3.45% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-17 ~ 2026-02-18 | +0.49% | +3.10% |
| 2025년 4분기 | 2026-02-18 ~ 2026-05-18 | +6.13% | +7.63% |
| 2026년 1분기 | 2026-05-18 ~ 2026-08-17 | +0.54% | +4.61% |
| 2026년 2분기 | 2026-08-17 ~ 2026-09-28 | +0.76% | -0.17% |
이 계산은 빌 애크먼의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.
분기별 13F 규모
| 기준 분기 | 공시일 | 종목 수 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-08-14 | 14 | $195억 |
| 2026년 1분기 | 2026-05-15 | 11 | $137억 |
| 2025년 4분기 | 2026-02-17 | 11 | $155억 |
| 2025년 3분기 | 2025-11-14 | 11 | $146억 |
| 2025년 2분기 | 2025-08-14 | 11 | $137억 |
| 2025년 1분기 | 2025-05-15 | 11 | $119억 |
| 2024년 4분기 | 2025-02-14 | 11 | $127억 |
| 2024년 3분기 | 2024-11-14 | 11 | $129억 |
| 2024년 2분기 | 2024-08-14 | 9 | $104억 |
| 2024년 1분기 | 2024-05-15 | 7 | $108억 |
평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.
읽을 때 주의할 것
- 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
- 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
- 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
- 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.
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