세스 클라만 포트폴리오 — 2026년 2분기 13F
세스 클라만(바우포스트) 2026년 2분기 13F: 총 $54억, 23종목. 상위 AMZN 16.5%, ELV 9.1%, QSR 9.0%. 직전 분기 대비 신규 3 · 늘림 5 · 줄임 9 · 전량 매도 2.
최종 수정 2026-09-28
요약
- 운용사
- 바우포스트 (Baupost Group)
- 기준일
- 2026-06-30 (2026년 2분기)
- 공시일
- 2026-08-13
- 13F 평가액
- $54억
- 종목 수
- 23개
- 상위 10종목 비중
- 74.9%
- 신규 · 늘림
- 3 · 5
- 줄임 · 전량 매도
- 9 · 2
세스 클라만의 바우포스트가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2026-03-31)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).
보유 상위 23종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 16.48% | $9억 | 늘림 +20.0% |
| 2 | ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 9.11% | $5억 | 유지 |
| 3 | QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | 9.04% | $5억 | 줄임 -16.4% |
| 4 | GOOGALPHABET INC | 8.95% | $5억 | 늘림 +16.2% |
| 5 | FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 6.36% | $3억 | 유지 |
| 6 | GPCGENUINE PARTS CO | 6.13% | $3억 | 늘림 +89.0% |
| 7 | UNPUNION PAC CORP | 5.95% | $3억 | 줄임 -23.1% |
| 8 | VVISA INC | 4.44% | $2억 | 유지 |
| 9 | WCCWESCO INTL INC | 4.23% | $2억 | 줄임 -53.9% |
| 10 | AONAON PLC | 4.21% | $2억 | 줄임 -10.7% |
| 11 | TFXTELEFLEX INCORPORATED | 3.30% | $2억 | 줄임 -11.7% |
| 12 | NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 3.01% | $2억 | 늘림 +112.9% |
| 13 | MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 2.68% | $1억 | 유지 |
| 14 | CMECME GROUP INC | 2.52% | $1억 | 신규 |
| 15 | HLFHERBALIFE LTD | 2.25% | $1억 | 유지 |
| 16 | EXPEAGLE MATLS INC | 2.21% | $1억 | 줄임 -40.5% |
| 17 | GDSGDS HLDGS LTD | 2.09% | $1억 | 늘림 +23.8% |
| 18 | COLDAMERICOLD REALTY TRUST INC | 1.98% | $1억 | 줄임 -12.2% |
| 19 | LBTYKLIBERTY GLOBAL LTD | 1.74% | $9,398만 | 줄임 -36.2% |
| 20 | AEROGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 1.62% | $8,784만 | 유지 |
| 21 | AXTAAXALTA COATING SYS LTD | 0.81% | $4,361만 | 신규 |
| 22 | DNOWDNOW INC | 0.67% | $3,616만 | 줄임 -23.1% |
| 23 | PSPERSHING SQUARE INC | 0.24% | $1,288만 | 신규 |
이번 분기에 새로 산 종목
직전 공시에는 없던 종목 가운데 평가액이 큰 순서입니다(새로 산 종목은 모두 3개).
| 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| CMECME GROUP INC | 2.52% | $1억 | 신규 |
| AXTAAXALTA COATING SYS LTD | 0.81% | $4,361만 | 신규 |
| PSPERSHING SQUARE INC | 0.24% | $1,288만 | 신규 |
전량 매도한 종목
직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 2개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| WTWWILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 5.08% | $3억 |
| PCVXVAXCYTE INC | 0.91% | $4,649만 |
이 공시를 보고 따라 샀다면
13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2024-08-14 ~ 2026-09-28, 9개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.
- 따라 사기
- +40.77%
- SPY (S&P 500)
- +41.86%
- 차이
- -1.09%p
| 공시 기준 분기 | 보유 기간 | 따라 사기 | SPY |
|---|---|---|---|
| 2024년 2분기 | 2024-08-14 ~ 2024-11-14 | +13.44% | +9.12% |
| 2024년 3분기 | 2024-11-14 ~ 2025-02-14 | -0.77% | +2.76% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-14 ~ 2025-05-15 | -4.75% | -3.16% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-15 ~ 2025-08-14 | +14.47% | +9.23% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-14 ~ 2025-11-14 | +3.73% | +4.18% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-14 ~ 2026-02-17 | +8.31% | +1.63% |
| 2025년 4분기 | 2026-02-17 ~ 2026-05-15 | +1.93% | +8.25% |
| 2026년 1분기 | 2026-05-15 ~ 2026-08-14 | +5.36% | +5.03% |
| 2026년 2분기 | 2026-08-14 ~ 2026-09-28 | -4.93% | -0.64% |
이 계산은 세스 클라만의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.
분기별 13F 규모
| 기준 분기 | 공시일 | 종목 수 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-08-13 | 23 | $54억 |
| 2026년 1분기 | 2026-05-14 | 22 | $51억 |
| 2025년 4분기 | 2026-02-13 | 22 | $53억 |
| 2025년 3분기 | 2025-11-13 | 22 | $48억 |
| 2025년 2분기 | 2025-08-13 | 23 | $41억 |
| 2025년 1분기 | 2025-05-14 | 23 | $35억 |
| 2024년 4분기 | 2025-02-13 | 22 | $34억 |
| 2024년 3분기 | 2024-11-13 | 21 | $35억 |
| 2024년 2분기 | 2024-08-13 | 24 | $36억 |
평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.
읽을 때 주의할 것
- 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
- 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
- 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
- 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.
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