레이 달리오 포트폴리오 — 2026년 2분기 13F
레이 달리오(브리지워터) 2026년 2분기 13F: 총 $244억, 997종목. 상위 SPY 16.3%, IVV 9.2%, NVDA 3.2%. 직전 분기 대비 신규 214 · 늘림 383 · 줄임 362 · 전량 매도 210.
최종 수정 2026-09-28
요약
- 운용사
- 브리지워터 (Bridgewater Associates)
- 기준일
- 2026-06-30 (2026년 2분기)
- 공시일
- 2026-08-14
- 13F 평가액
- $244억
- 종목 수
- 997개
- 상위 10종목 비중
- 40%
- 신규 · 늘림
- 214 · 383
- 줄임 · 전량 매도
- 362 · 210
레이 달리오의 브리지워터가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2026-03-31)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).
보유 상위 25종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 16.30% | $40억 | 늘림 +21.9% |
| 2 | IVVISHARES TR | 9.22% | $22억 | 늘림 +12.1% |
| 3 | NVDANVIDIA CORPORATION | 3.17% | $8억 | 줄임 -17.6% |
| 4 | AVGOBROADCOM INC | 2.04% | $5억 | 줄임 -28.2% |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | 1.98% | $5억 | 줄임 -53.8% |
| 6 | GOOGLALPHABET INC | 1.94% | $5억 | 줄임 -33.8% |
| 7 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 1.67% | $4억 | 줄임 -40.3% |
| 8 | VOOVANGUARD INDEX FDS | 1.29% | $3억 | 늘림 +189.0% |
| 9 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.28% | $3억 | 줄임 -58.3% |
| 10 | EWYISHARES INC | 1.15% | $3억 | 줄임 -21.6% |
| 11 | MSFTMICROSOFT CORP | 1.09% | $3억 | 줄임 -34.4% |
| 12 | NEMNEWMONT CORP | 1.03% | $3억 | 늘림 +16.3% |
| 13 | AMATAPPLIED MATLS INC | 0.86% | $2억 | 줄임 -48.0% |
| 14 | ORCLORACLE CORP | 0.86% | $2억 | 줄임 -10.0% |
| 15 | STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.79% | $2억 | 줄임 -39.3% |
| 16 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.70% | $2억 | 줄임 -4.0% |
| 17 | VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.67% | $2억 | 유지 |
| 18 | GEVGE VERNOVA INC | 0.59% | $1억 | 줄임 -71.8% |
| 19 | UNPUNION PAC CORP | 0.57% | $1억 | 줄임 -3.5% |
| 20 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.55% | $1억 | 줄임 -92.1% |
| 21 | MBBISHARES TR | 0.54% | $1억 | 유지 |
| 22 | MOALTRIA GROUP INC | 0.51% | $1억 | 유지 |
| 23 | APHAMPHENOL CORP | 0.50% | $1억 | 줄임 -19.2% |
| 24 | ASMLASML HLDG NV | 0.50% | $1억 | 줄임 -33.1% |
| 25 | BBARRICK MNG CORP | 0.50% | $1억 | 늘림 +7.3% |
전체 997종목 중 평가액 상위 25개입니다.
이번 분기에 새로 산 종목
직전 공시에는 없던 종목 가운데 평가액이 큰 순서입니다(새로 산 종목은 모두 214개).
| 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.35% | $8,637만 | 신규 |
| APPAPPLOVIN CORP | 0.31% | $7,553만 | 신규 |
| EDCONSOLIDATED EDISON INC | 0.28% | $6,899만 | 신규 |
| NINISOURCE INC | 0.28% | $6,705만 | 신규 |
| NOWSERVICENOW INC | 0.26% | $6,308만 | 신규 |
전량 매도한 종목
직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 210개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| CSCOCISCO SYS INC | 0.28% | $6,385만 |
| ≈ ASXASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | 0.15% | $3,356만 |
| CRWVCOREWEAVE INC | 0.13% | $2,820만 |
| ≈ PRIMPRIMORIS SVCS CORP | 0.09% | $1,948만 |
| BNBROOKFIELD CORP | 0.09% | $1,929만 |
| AAOIAPPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.08% | $1,894만 |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.08% | $1,875만 |
| NBISNEBIUS GROUP N.V. | 0.07% | $1,630만 |
| SLFSUN LIFE FINANCIAL INC. | 0.07% | $1,565만 |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.07% | $1,466만 |
이 공시를 보고 따라 샀다면
13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2024-08-15 ~ 2026-09-28, 9개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.
- 따라 사기
- +46.28%
- SPY (S&P 500)
- +39.47%
- 차이
- +6.81%p
| 공시 기준 분기 | 보유 기간 | 따라 사기 | SPY |
|---|---|---|---|
| 2024년 2분기 | 2024-08-15 ~ 2024-11-14 | +5.70% | +7.28% |
| 2024년 3분기 | 2024-11-14 ~ 2025-02-14 | +5.57% | +2.76% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-14 ~ 2025-05-15 | -3.29% | -3.16% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-15 ~ 2025-08-14 | +8.11% | +9.23% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-14 ~ 2025-11-14 | +5.17% | +4.18% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-14 ~ 2026-02-17 | -1.53% | +1.63% |
| 2025년 4분기 | 2026-02-17 ~ 2026-05-18 | +13.76% | +8.17% |
| 2026년 1분기 | 2026-05-18 ~ 2026-08-17 | +6.89% | +4.61% |
| 2026년 2분기 | 2026-08-17 ~ 2026-09-28 | -0.45% | -0.17% |
이 계산은 레이 달리오의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.
분기별 13F 규모
| 기준 분기 | 공시일 | 종목 수 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-08-14 | 997 | $244억 |
| 2026년 1분기 | 2026-05-15 | 993 | $224억 |
| 2025년 4분기 | 2026-02-13 | 1,040 | $274억 |
| 2025년 3분기 | 2025-11-13 | 1,014 | $255억 |
| 2025년 2분기 | 2025-08-13 | 585 | $248억 |
| 2025년 1분기 | 2025-05-14 | 664 | $216억 |
| 2024년 4분기 | 2025-02-13 | 691 | $218억 |
| 2024년 3분기 | 2024-11-13 | 773 | $177억 |
| 2024년 2분기 | 2024-08-14 | 877 | $192억 |
평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.
읽을 때 주의할 것
- 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
- 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
- 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
- 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.
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