스티브 코헨 포트폴리오 — 2026년 2분기 13F
스티브 코헨(포인트72) 2026년 2분기 13F: 총 $654억, 1,978종목. 상위 CRDO 2.6%, ASML 1.7%, AMZN 1.6%. 직전 분기 대비 신규 652 · 늘림 596 · 줄임 660 · 전량 매도 657.
최종 수정 2026-09-28
요약
- 운용사
- 포인트72 (Point72 Asset Management)
- 기준일
- 2026-06-30 (2026년 2분기)
- 공시일
- 2026-08-14
- 13F 평가액
- $654억
- 종목 수
- 1,978개
- 상위 10종목 비중
- 14.2%
- 신규 · 늘림
- 652 · 596
- 줄임 · 전량 매도
- 660 · 657
스티브 코헨의 포인트72가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2026-03-31)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).
보유 상위 25종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 2.56% | $17억 | 줄임 -17.7% |
| 2 | ASMLASML HLDG NV | 1.69% | $11억 | 유지 |
| 3 | AMZNAMAZON COM INC | 1.62% | $11억 | 줄임 -10.3% |
| 4 | MKSIMKS INC. | 1.36% | $9억 | 늘림 +24.0% |
| 5 | ANETARISTA NETWORKS INC | 1.33% | $9억 | 줄임 -21.5% |
| 6 | STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1.21% | $8억 | 늘림 +50.6% |
| 7 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.18% | $8억 | 줄임 -6.1% |
| 8 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.17% | $8억 | 줄임 -13.7% |
| 9 | SNOWSNOWFLAKE INC | 1.09% | $7억 | 늘림 +2448.7% |
| 10 | PGPROCTER & GAMBLE CO | 0.97% | $6억 | 늘림 +105.8% |
| 11 | RTXRTX CORPORATION | 0.96% | $6억 | 늘림 +61.1% |
| 12 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 0.78% | $5억 | 늘림 +53.4% |
| 13 | ORCLORACLE CORP | 0.76% | $5억 | 늘림 +188.1% |
| 14 | MDLZMONDELEZ INTL INC | 0.73% | $5억 | 늘림 +66.8% |
| 15 | KDPKEURIG DR PEPPER INC | 0.70% | $5억 | 늘림 +1319.3% |
| 16 | AMATAPPLIED MATLS INC | 0.66% | $4억 | 줄임 -65.1% |
| 17 | TXNTEXAS INSTRS INC | 0.63% | $4억 | 신규 |
| 18 | CPNGCOUPANG INC | 0.59% | $4억 | 늘림 +187.5% |
| 19 | HDHOME DEPOT INC | 0.59% | $4억 | 유지 |
| 20 | SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 0.59% | $4억 | 줄임 -7.8% |
| 21 | AVGOBROADCOM INC | 0.59% | $4억 | 줄임 -54.8% |
| 22 | ONTOONTO INNOVATION INC | 0.56% | $4억 | 줄임 -19.2% |
| 23 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.55% | $4억 | 줄임 -45.1% |
| 24 | FIXCOMFORT SYS USA INC | 0.54% | $4억 | 줄임 -18.0% |
| 25 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.53% | $3억 | 늘림 +98.1% |
전체 1,978종목 중 평가액 상위 25개입니다.
이번 분기에 새로 산 종목
직전 공시에는 없던 종목 가운데 평가액이 큰 순서입니다(새로 산 종목은 모두 652개).
| 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| TXNTEXAS INSTRS INC | 0.63% | $4억 | 신규 |
| CCLCARNIVAL CORP LTD | 0.40% | $3억 | 신규 |
| ATOATMOS ENERGY CORP | 0.36% | $2억 | 신규 |
| FLEXFLEX LTD | 0.32% | $2억 | 신규 |
| CVSCVS HEALTH CORP | 0.31% | $2억 | 신규 |
전량 매도한 종목
직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 657개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| PHPARKER-HANNIFIN CORP | 0.42% | $2억 |
| ROSTROSS STORES INC | 0.41% | $2억 |
| 티커 없음CARNIVAL CORP | 0.31% | $2억 |
| ≈ LIPOAPELLIS PHARMACEUTICALS INC | 0.29% | $2억 |
| ≈ LITELUMENTUM HLDGS INC | 0.29% | $2억 |
| 티커 없음EXPAND ENERGY CORPORATION | 0.29% | $2억 |
| CLXCLOROX CO DEL | 0.29% | $2억 |
| CNPCENTERPOINT ENERGY INC | 0.29% | $2억 |
| 티커 없음BRINKER INTL INC | 0.28% | $2억 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.27% | $2억 |
옵션 공시 (보유 비중에서 제외)
풋 명목 $117억 · 콜 명목 $135억. 13F 는 옵션을 기초자산 평가액으로 적습니다 — 옵션을 산 값이 아니라, 옵션이 걸린 주식이 그만큼이라는 뜻입니다. 풋은 주가 하락에 거는 계약이라 "그 종목을 들고 있다" 와 반대일 수 있고, 들고 있는 주식의 헤지일 수도 있습니다. 매수·매도 방향(샀는지 팔았는지)은 13F 에 나오지 않습니다.
| 종목 | 종류 | 명목 |
|---|---|---|
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 풋 | $12억 |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 콜 | $11억 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 풋 | $5억 |
| IWMISHARES TR | 풋 | $4억 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 풋 | $4억 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO | 콜 | $3억 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 콜 | $3억 |
| XLFSELECT SECTOR SPDR TR | 콜 | $2억 |
| AVGOBROADCOM INC | 콜 | $2억 |
| TSLATESLA INC | 풋 | $2억 |
이 공시를 보고 따라 샀다면
13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2024-08-15 ~ 2026-09-28, 9개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.
- 따라 사기
- +79.13%
- SPY (S&P 500)
- +39.47%
- 차이
- +39.66%p
| 공시 기준 분기 | 보유 기간 | 따라 사기 | SPY |
|---|---|---|---|
| 2024년 2분기 | 2024-08-15 ~ 2024-11-15 | +7.16% | +5.91% |
| 2024년 3분기 | 2024-11-15 ~ 2025-02-18 | +6.20% | +4.39% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-18 ~ 2025-05-16 | -0.96% | -2.83% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-16 ~ 2025-08-15 | +11.08% | +8.29% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-15 ~ 2025-11-17 | +8.04% | +3.45% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-17 ~ 2026-02-18 | +7.36% | +3.10% |
| 2025년 4분기 | 2026-02-18 ~ 2026-05-18 | +10.74% | +7.63% |
| 2026년 1분기 | 2026-05-18 ~ 2026-08-17 | +15.09% | +4.61% |
| 2026년 2분기 | 2026-08-17 ~ 2026-09-28 | -3.21% | -0.17% |
이 계산은 스티브 코헨의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.
분기별 13F 규모
| 기준 분기 | 공시일 | 종목 수 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-08-14 | 1,978 | $654억 |
| 2026년 1분기 | 2026-05-15 | 1,983 | $575억 |
| 2025년 4분기 | 2026-02-17 | 2,117 | $638억 |
| 2025년 3분기 | 2025-11-14 | 1,367 | $460억 |
| 2025년 2분기 | 2025-08-14 | 1,267 | $423억 |
| 2025년 1분기 | 2025-05-15 | 1,217 | $356억 |
| 2024년 4분기 | 2025-02-14 | 1,234 | $365억 |
| 2024년 3분기 | 2024-11-14 | 1,178 | $287억 |
| 2024년 2분기 | 2024-08-14 | 1,145 | $309억 |
평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.
읽을 때 주의할 것
- 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
- 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
- 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
- 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.
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