켄 그리핀 포트폴리오 — 2026년 2분기 13F
켄 그리핀(시타델) 2026년 2분기 13F: 총 $1,741억, 6,351종목. 상위 IVV 7.6%, AMZN 1.5%, NVDA 1.4%. 직전 분기 대비 신규 1690 · 늘림 2389 · 줄임 2102 · 전량 매도 1345.
최종 수정 2026-09-28
요약
- 운용사
- 시타델 (Citadel Advisors)
- 기준일
- 2026-06-30 (2026년 2분기)
- 공시일
- 2026-08-14
- 13F 평가액
- $1,741억
- 종목 수
- 6,351개
- 상위 10종목 비중
- 15.7%
- 신규 · 늘림
- 1690 · 2389
- 줄임 · 전량 매도
- 2102 · 1345
켄 그리핀의 시타델가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2026-03-31)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).
보유 상위 25종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVVISHARES TR | 7.60% | $132억 | 늘림 +335.3% |
| 2 | AMZNAMAZON COM INC | 1.49% | $26억 | 늘림 +34.3% |
| 3 | NVDANVIDIA CORPORATION | 1.36% | $24억 | 줄임 -36.7% |
| 4 | AAPLAPPLE INC | 1.21% | $21억 | 늘림 +39.9% |
| 5 | MSFTMICROSOFT CORP | 0.81% | $14억 | 늘림 +42.9% |
| 6 | 티커 없음ELECTRONIC ARTS INC | 0.70% | $12억 | 늘림 +103.0% |
| 7 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 0.68% | $12억 | 늘림 +51.8% |
| 8 | LLYELI LILLY & CO | 0.65% | $11억 | 늘림 +291.1% |
| 9 | AVGOBROADCOM INC | 0.63% | $11억 | 줄임 -10.9% |
| 10 | GOOGLALPHABET INC | 0.61% | $11억 | 늘림 +5.3% |
| 11 | BLKBLACKROCK INC | 0.61% | $11억 | 늘림 +56.0% |
| 12 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.53% | $9억 | 늘림 +154.9% |
| 13 | GOOGALPHABET INC | 0.52% | $9억 | 늘림 +5.9% |
| 14 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.50% | $9억 | 신규 |
| 15 | ABBVABBVIE INC | 0.46% | $8억 | 늘림 +546.5% |
| 16 | AMATAPPLIED MATLS INC | 0.45% | $8억 | 줄임 -16.2% |
| 17 | ABTABBOTT LABORATORIES | 0.45% | $8억 | 늘림 +348.7% |
| 18 | KLACKLA CORP | 0.44% | $8억 | 늘림 +6607.7% |
| 19 | HWMHOWMET AEROSPACE INC | 0.44% | $8억 | 늘림 +177.1% |
| 20 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 0.43% | $8억 | 늘림 +30.4% |
| 21 | STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.42% | $7억 | 늘림 +582.2% |
| 22 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 0.42% | $7억 | 줄임 -9.0% |
| 23 | ORCLORACLE CORP | 0.40% | $7억 | 늘림 +106.5% |
| 24 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.40% | $7억 | 줄임 -86.9% |
| 25 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | 0.37% | $6억 | 늘림 +44.7% |
전체 6,351종목 중 평가액 상위 25개입니다.
이번 분기에 새로 산 종목
직전 공시에는 없던 종목 가운데 평가액이 큰 순서입니다(새로 산 종목은 모두 1690개).
| 종목 | 비중 | 평가액 | 직전 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.50% | $9억 | 신규 |
| CBRSCEREBRAS SYSTEMS INC | 0.16% | $3억 | 신규 |
| MAIRMADISON AIR SOLUTIONS CORP | 0.14% | $3억 | 신규 |
| QNTQUANTINUUM INC | 0.11% | $2억 | 신규 |
| GOOGALPHABET INC | 0.10% | $2억 | 신규 |
전량 매도한 종목
직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 1345개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.
| 종목 | 직전 분기 비중 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|---|
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0.49% | $7억 |
| 티커 없음ISHARES TR | 0.23% | $3억 |
| ≈ LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.15% | $2억 |
| CTRACOTERRA ENERGY INC | 0.15% | $2억 |
| 티커 없음CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 0.14% | $2억 |
| ≈ CNSPTERNS PHARMACEUTICALS INC | 0.12% | $2억 |
| 티커 없음GLOBUS MED INC | 0.12% | $2억 |
| PTGXPROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 0.12% | $2억 |
| 티커 없음CARNIVAL CORP | 0.09% | $1억 |
| 티커 없음HONEYWELL INTL INC | 0.08% | $1억 |
옵션 공시 (보유 비중에서 제외)
풋 명목 $3,353억 · 콜 명목 $3,656억. 13F 는 옵션을 기초자산 평가액으로 적습니다 — 옵션을 산 값이 아니라, 옵션이 걸린 주식이 그만큼이라는 뜻입니다. 풋은 주가 하락에 거는 계약이라 "그 종목을 들고 있다" 와 반대일 수 있고, 들고 있는 주식의 헤지일 수도 있습니다. 매수·매도 방향(샀는지 팔았는지)은 13F 에 나오지 않습니다.
| 종목 | 종류 | 명목 |
|---|---|---|
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 콜 | $357억 |
| QQQINVESCO QQQ TR | 풋 | $266억 |
| QQQINVESCO QQQ TR | 콜 | $235억 |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 풋 | $233억 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 풋 | $222억 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 콜 | $163억 |
| TSLATESLA INC | 콜 | $137억 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 콜 | $122억 |
| SNDKSANDISK CORP | 풋 | $117억 |
| SMHVANECK ETF TRUST | 풋 | $116억 |
이 공시를 보고 따라 샀다면
13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2024-08-15 ~ 2026-09-28, 9개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.
- 따라 사기
- +31.38%
- SPY (S&P 500)
- +39.47%
- 차이
- -8.09%p
| 공시 기준 분기 | 보유 기간 | 따라 사기 | SPY |
|---|---|---|---|
| 2024년 2분기 | 2024-08-15 ~ 2024-11-15 | +3.84% | +5.91% |
| 2024년 3분기 | 2024-11-15 ~ 2025-02-18 | +4.28% | +4.39% |
| 2024년 4분기 | 2025-02-18 ~ 2025-05-16 | -4.14% | -2.83% |
| 2025년 1분기 | 2025-05-16 ~ 2025-08-15 | +3.12% | +8.29% |
| 2025년 2분기 | 2025-08-15 ~ 2025-11-17 | +3.91% | +3.45% |
| 2025년 3분기 | 2025-11-17 ~ 2026-02-18 | -2.87% | +3.10% |
| 2025년 4분기 | 2026-02-18 ~ 2026-05-18 | +15.52% | +7.63% |
| 2026년 1분기 | 2026-05-18 ~ 2026-08-17 | +4.75% | +4.61% |
| 2026년 2분기 | 2026-08-17 ~ 2026-09-28 | +0.49% | -0.17% |
이 계산은 켄 그리핀의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.
분기별 13F 규모
| 기준 분기 | 공시일 | 종목 수 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-08-14 | 6,351 | $1,741억 |
| 2026년 1분기 | 2026-05-15 | 6,006 | $1,411억 |
| 2025년 4분기 | 2026-02-17 | 5,870 | $1,470억 |
| 2025년 3분기 | 2025-11-14 | 5,878 | $1,248억 |
| 2025년 2분기 | 2025-08-14 | 5,750 | $1,153억 |
| 2025년 1분기 | 2025-05-15 | 5,860 | $1,022억 |
| 2024년 4분기 | 2025-02-14 | 5,904 | $1,082억 |
| 2024년 3분기 | 2024-11-14 | 5,708 | $958억 |
| 2024년 2분기 | 2024-08-14 | 5,817 | $1,016억 |
평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.
읽을 때 주의할 것
- 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
- 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
- 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
- 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.
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