마이클 버리 포트폴리오 — 2025년 3분기 13F

최근 분기 13F 가 없습니다. 마지막 공시는 2025년 3분기(2025-09-30) 기준입니다. 그 뒤로 신고 의무가 사라졌거나(운용 규모 축소·등록 말소 등) 다른 이름으로 내고 있을 수 있습니다 — 아래는 그때의 보유입니다.

운용사

사이언 (Scion Asset Management)

기준일

2025-09-30 (2025년 3분기)

공시일

2025-11-03

13F 평가액

$6,814만

종목 수

4개

상위 10종목 비중

100%

신규 · 늘림

3 · 1

줄임 · 전량 매도

0 · 5

마이클 버리의 사이언가 증권거래위원회(SEC)에 낸 13F 를 그대로 읽어 합쳤습니다. 비중은 이 13F 에 적힌 미국 주식·ETF 평가액 합계에 대한 비율이라, 채권·현금·공매도·해외 자산까지 포함한 실제 포트폴리오 비중과는 다릅니다. 증감은 직전 공시(2025-06-30)와 주식 수로 비교했습니다(±2% 안은 유지).

직전 공시에는 없던 종목 가운데 평가액이 큰 순서입니다(새로 산 종목은 모두 3개).

직전 공시에는 있었는데 이번 공시에서 사라진 종목입니다(모두 5개). 분기 중 언제 팔았는지는 알 수 없습니다.

풋 명목 $11억 · 콜 명목 $2억. 13F 는 옵션을 기초자산 평가액으로 적습니다 — 옵션을 산 값이 아니라, 옵션이 걸린 주식이 그만큼이라는 뜻입니다. 풋은 주가 하락에 거는 계약이라 "그 종목을 들고 있다" 와 반대일 수 있고, 들고 있는 주식의 헤지일 수도 있습니다. 매수·매도 방향(샀는지 팔았는지)은 13F 에 나오지 않습니다.

13F 상위 20종목을 공시 다음 거래일에 평가액 비중대로 사고, 다음 공시가 나오면 갈아탔다고 치고 계산했습니다(2023-11-15 ~ 2026-09-28, 9개 구간). 세금·수수료는 빼지 않았습니다.

따라 사기

+89.67%

SPY (S&P 500)

+71.53%

차이

+18.13%p

이 계산은 마이클 버리의 실제 수익률이 아닙니다. 공시가 늦게 나오는 만큼 늦게 사고, 13F 에 없는 공매도· 옵션·현금은 따라 할 수 없기 때문입니다. 구간 수가 적어 우연과 구분되지 않습니다.

평가액 변화에는 주가 등락이 섞여 있습니다 — 규모가 줄었다고 팔았다는 뜻은 아닙니다.

• 분기말 기준 보유를 최대 45일 뒤에 공시합니다. 지금은 이미 다를 수 있습니다.
• 미국 상장 주식·ETF 의 롱 포지션만 있습니다. 공매도·채권·현금·해외 자산은 없습니다.
• 티커는 발행사 이름으로 찾았습니다. "≈" 가 붙은 것은 이름이 비슷한 다른 회사일 수 있습니다. 비중과 증감은 증권 식별 번호(CUSIP) 기준이라 이 추정과 무관합니다.
• 13F 원자료만 정리했고 우리 판단은 넣지 않았습니다. 매매 권유가 아닙니다 — 투자 유의사항.